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COMEZE康澤 舒沛窈窕酵素(30包/盒)輕量版(多多口味)
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    商品名稱:舒沛窈窕酵素(輕量版)
    規格:30包/盒
    產地:台灣
    保存期限:3年(含以上)
    商品成分:乳糖、果寡糖、薏苡仁粉、水果粉、酵母粉、嗜酸乳酸桿菌、龍根菌、膳食纖維、綜合蔬果萃取物(鳳梨酵素、木瓜酵素、纖維水解酵素、糖化酵素)
    食用方法:請以45度C以下溫水或冷水沖泡, 空腹飲用
    保存方式:整盒包裝應避免日光直射、高溫、潮溼
    投保責任險:1300-02AKP0000202



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基金名稱                                                       105/11/14  105/11/11   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.82660 9.83170 -0.00510 -0.05187
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
中國信託台灣優勢基金 13.57000 13.64000 -0.07000 -0.51320
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.23780 10.21160 0.02620 0.25657
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.47600 8.45440 0.02160 0.25549
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.95190 9.91590 0.03600 0.36305
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.13560 9.10250 0.03310 0.36364
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.04430 10.06170 -0.01740 -0.17293
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.76420 9.78110 -0.01690 -0.17278
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91150 10.91130 0.00020 0.00183
中國信託精穩基金 14.66830 14.72910 -0.06080 -0.41279
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 50.91000 51.23000 -0.32000 -0.62463
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74020 10.73940 0.00080 0.00745
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.32690 10.24630 0.08060 0.78663
元大上證50基金 27.04000 26.90000 0.14000 0.52045
元大大中華TMT基金-人民幣 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163
元大大中華TMT基金-新台幣 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.17000 11.37000 -0.20000 -1.75901
元大大中華價值指數基金-美元 10.54800 10.72400 -0.17600 -1.64118
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.68400 14.82800 -0.14400 -0.97114
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.99900 10.05900 -0.06000 -0.59648
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.00100 9.98200 0.01900 0.19034
元大中國平?基金-人民幣 2.91000 2.93000 -0.02000 -0.68259
元大中國平?基金-新台幣 13.54000 13.50000 0.04000 0.29630
元大中國高收益點心債券基金 10.96890 10.93450 0.03440 0.31460
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.59090 10.60850 -0.01760 -0.16590
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10090 10.11770 -0.01680 -0.16605
元大中國機會債券基金-新台幣 10.15080 10.08910 0.06170 0.61155
元大巴西指數基金 5.20600 5.34200 -0.13600 -2.54586
元大巴菲特基金 22.92000 23.02000 -0.10000 -0.43440
元大日經225基金 22.44000 22.09000 0.35000 1.58443
元大台商收成基金 21.27000 21.41000 -0.14000 -0.65390
元大台灣50單日反向1倍基金 16.72000 16.70000 0.02000 0.11976
元大台灣50單日正向2倍基金 23.63000 23.72000 -0.09000 -0.37943
元大台灣中型100基金 25.62000 25.65000 -0.03000 -0.11696
元大台灣加權股價指數基金 19.80000 19.84200 -0.04200 -0.21167
元大台灣卓越50基金 69.89000 70.01000 -0.12000 -0.17140
元大台灣金融基金 14.37000 14.08000 0.29000 2.05966
元大台灣高股息基金 22.58000 22.62000 -0.04000 -0.17683
元大台灣電子科技基金 29.78000 29.94000 -0.16000 -0.53440
元大全球ETF成長組合基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
元大全球ETF穩健組合基金 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.60000 11.40000 0.20000 1.75439
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.40000 8.26000 0.14000 1.69492
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996
元大全球不動產證券化基金-美元 10.35600 10.25100 0.10500 1.02429
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.06000 6.05000 0.01000 0.16529
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.79000 7.71000 0.08000 1.03761
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.27000 6.20000 0.07000 1.12903
元大全球股票入息基金-美元配息 8.55500 8.59300 -0.03800 -0.44222
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
元大全球新興市場精選組合基金 11.60000 11.81000 -0.21000 -1.77815
元大全球農業商機基金 15.79000 15.87000 -0.08000 -0.50410
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645
元大全球滿意入息基金-配息型 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881
元大印尼指數基金 8.73900 9.09400 -0.35500 -3.90367
元大印度指數基金 8.30400 8.54900 -0.24500 -2.86583
元大印度基金 10.18000 10.51000 -0.33000 -3.13987
元大多多基金 16.28000 16.33000 -0.05000 -0.30618
元大多福基金 50.29000 50.64000 -0.35000 -0.69115
元大亞太成長基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.98300 8.97880 0.00420 0.04678
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.84180 7.83810 0.00370 0.04721
元大卓越基金 39.88000 40.15000 -0.27000 -0.67248
元大店頭基金 6.81000 6.86000 -0.05000 -0.72886
元大泛歐成長基金 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02730 10.02660 0.00070 0.00698
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72790 9.61760 0.11030 1.14686
元大高科技基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467
元大得利貨幣市場基金 16.14430 16.14390 0.00040 0.00248
元大得寶貨幣市場基金 11.90390 11.90360 0.00030 0.00252
元大富櫃50基金 10.73000 10.85000 -0.12000 -1.10599
元大華夏中小基金 6.77000 6.74000 0.03000 0.44510
元大新中國基金-人民幣 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917
元大新中國基金-美元 9.00900 9.06600 -0.05700 -0.62872
元大新中國基金-新台幣 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
元大新主流基金 19.39000 19.54000 -0.15000 -0.76766
元大新東協平衡基金-美元 9.50200 9.65100 -0.14900 -1.54388
元大新東協平衡基金-新台幣 9.55000 9.64000 -0.09000 -0.93361
元大新興市場ESG策略基金 10.37000 10.51000 -0.14000 -1.33206
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.52010 11.61100 -0.09090 -0.78288
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.79760 10.87120 -0.07360 -0.67702
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96110 10.96230 -0.00120 -0.01095
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.48810 10.48910 -0.00100 -0.00953
元大新興亞洲基金 9.44000 9.58000 -0.14000 -1.46138
元大萬泰貨幣市場基金 15.00540 15.00510 0.00030 0.00200
元大經貿基金 27.45000 27.78000 -0.33000 -1.18790
元大滬深300單日反向1倍基金 18.05000 18.05000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金 12.78000 12.72000 0.06000 0.47170
元大精準中小基金 17.40000 17.62000 -0.22000 -1.24858
元大摩臺基金 32.38000 32.45000 -0.07000 -0.21572
元大標普500基金 20.60000 20.46000 0.14000 0.68426
元大標普500單日反向1倍基金 18.16000 18.06000 0.10000 0.55371
元大標普500單日正向2倍基金 21.80000 21.76000 0.04000 0.18382
元大標智滬深300基金 16.21000 16.19000 0.02000 0.12353
元大歐洲50基金 20.85000 20.98000 -0.13000 -0.61964
元大績效基金 35.67000 35.99000 -0.32000 -0.88914
元大韓國KOSPI200基金 18.56000 18.75000 -0.19000 -1.01333
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 12.95000 13.01000 -0.06000 -0.46118
日盛上選基金 20.58000 20.65000 -0.07000 -0.33898
日盛小而美基金 17.27000 17.36000 -0.09000 -0.51843
日盛中國內需動力基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62420 11.66930 -0.04510 -0.38648
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77820 10.82000 -0.04180 -0.38632
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54120 11.59270 -0.05150 -0.44425
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.76100 10.81200 -0.05100 -0.47170
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68750 10.69050 -0.00300 -0.02806
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.92870 9.93150 -0.00280 -0.02819
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41130 10.41130 0.00000 0.00000
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.55850 9.58090 -0.02240 -0.23380
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.44080 9.40870 0.03210 0.34117
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
日盛日盛基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775
日盛全球新興債券基金A 10.85320 10.88880 -0.03560 -0.32694
日盛全球新興債券基金B 9.23880 9.26900 -0.03020 -0.32582
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49610 2.50430 -0.00820 -0.32744
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94650 1.95280 -0.00630 -0.32261
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38570 0.38700 -0.00130 -0.33592
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30320 0.30420 -0.00100 -0.32873
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.73390 12.80080 -0.06690 -0.52262
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.86350 9.91530 -0.05180 -0.52242
日盛亞洲機會基金 5.93000 6.04000 -0.11000 -1.82119
日盛金緻招牌組合基金 10.12570 10.16460 -0.03890 -0.38270
日盛首選基金 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163
日盛高科技基金 11.52000 11.61000 -0.09000 -0.77519
日盛貨幣市場基金 14.66470 14.66440 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 27.49000 27.35000 0.14000 0.51188
日盛精選五虎基金 28.95000 29.20000 -0.25000 -0.85616
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台新1699貨幣市場基金 13.39420 13.39400 0.00020 0.00149
台新2000高科技基金 24.07000 24.13000 -0.06000 -0.24865
台新大眾貨幣市場基金 14.06590 14.06560 0.00030 0.00213
台新中國通基金 33.05000 33.24000 -0.19000 -0.57160
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.69290 10.69220 0.00070 0.00655
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.72300 12.65200 0.07100 0.56118
台新中國精選中小基金 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513
台新主流基金 17.47000 17.54000 -0.07000 -0.39909
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.18000 18.06000 0.12000 0.66445
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.57410 0.57420 -0.00010 -0.01742
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.98000 14.88000 0.10000 0.67204
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.47380 0.47380 0.00000 0.00000
台新台灣中小基金 26.55000 26.63000 -0.08000 -0.30041
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.52440 9.58310 -0.05870 -0.61254
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.92050 8.98050 -0.06000 -0.66811
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.29430 9.35680 -0.06250 -0.66796
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84440 9.89790 -0.05350 -0.54052
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87890 9.93360 -0.05470 -0.55066
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
台新印度基金 12.47000 12.86000 -0.39000 -3.03266
台新亞美短期債券基金 10.94150 10.92250 0.01900 0.17395
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58670 9.62150 -0.03480 -0.36169
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30690 0.31010 -0.00320 -1.03193
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.06210 12.10590 -0.04380 -0.36181
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37960 0.38350 -0.00390 -1.01695
台新真吉利貨幣市場基金 11.02290 11.02270 0.00020 0.00181
台新高股息平衡基金 25.24310 25.35640 -0.11330 -0.44683
台新新興市場債券基金(A類型) 10.51920 10.54350 -0.02430 -0.23047
台新新興市場債券基金(B類型) 8.67730 8.69740 -0.02010 -0.23110
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.03000 5.09000 -0.06000 -1.17878
台新歐洲動態平?基金-美元 9.79710 9.84940 -0.05230 -0.53100
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.57400 9.62900 -0.05500 -0.57119
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.28000 13.35000 -0.07000 -0.52434
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.98000 9.09000 -0.11000 -1.21012
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.93000 8.03000 -0.10000 -1.24533
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14250 12.18500 -0.04250 -0.34879
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.70560 10.74310 -0.03750 -0.34906
未來資產亞洲新富基金 15.46000 15.75000 -0.29000 -1.84127
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49220 12.49190 0.00030 0.00240
未來資產阿波羅基金 8.23000 8.31000 -0.08000 -0.96270
未來資產新興市場債券基金A 9.08550 9.14600 -0.06050 -0.66149
未來資產新興市場債券基金B 7.71590 7.76720 -0.05130 -0.66047
未來資產閣來寶全球組合基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.42670 10.42590 0.00080 0.00767
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.70250 9.66060 0.04190 0.43372
永豐中小基金 36.83000 36.89000 -0.06000 -0.16265
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.55000 3.60000 -0.05000 -1.38889
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.51000 16.67000 -0.16000 -0.95981
永豐主流品牌基金 12.64000 12.50000 0.14000 1.12000
永豐永豐基金 26.84000 27.05000 -0.21000 -0.77634
永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628
永豐南非幣2021保本基金 10.97320 11.03800 -0.06480 -0.58706
永豐高科技基金 15.82000 15.97000 -0.15000 -0.93926
永豐貨幣市場基金 13.79240 13.79210 0.00030 0.00218
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.09840 8.11710 -0.01870 -0.23038
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.27680 11.30280 -0.02600 -0.23003
永豐滬深300紅利指數基金 15.44000 15.35000 0.09000 0.58632
永豐臺灣加權ETF基金 44.73000 44.82000 -0.09000 -0.20080
永豐領航科技基金 25.28000 25.34000 -0.06000 -0.23678
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.71000 10.14000 -0.43000 -4.24063
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.66000 10.08000 -0.42000 -4.16667
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991
永豐趨勢平?基金 37.04000 37.30000 -0.26000 -0.69705
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.83390 10.83130 0.00260 0.02400
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
兆豐國際中小基金 12.09000 12.16000 -0.07000 -0.57566
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.47000 14.41000 0.06000 0.41638
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.79000 13.82000 -0.03000 -0.21708
兆豐國際民生動力基金 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.31000 16.42000 -0.11000 -0.66991
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.71870 9.73760 -0.01890 -0.19409
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76750 9.81490 -0.04740 -0.48294
兆豐國際全球高股息基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
兆豐國際全球基金 27.27000 27.29000 -0.02000 -0.07329
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01480 10.01400 0.00080 0.00799
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.10270 9.97930 0.12340 1.23656
兆豐國際國民基金 20.60000 20.68000 -0.08000 -0.38685
兆豐國際第一基金 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.75010 9.80660 -0.05650 -0.57614
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.29060 8.33870 -0.04810 -0.57683
兆豐國際萬全基金 16.87000 16.93000 -0.06000 -0.35440
兆豐國際電子基金 19.94000 20.02000 -0.08000 -0.39960
兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.15000 -0.03000 -0.41958
兆豐國際豐台灣基金 27.04000 27.00000 0.04000 0.14815
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41390 12.41360 0.00030 0.00242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867
合庫全球新興市場基金 8.34000 8.56000 -0.22000 -2.57009
合庫貨幣市場基金 10.06030 10.06010 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.30010 10.31980 -0.01970 -0.19090
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.77690 10.85510 -0.07820 -0.72040
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.97210 12.18760 -0.21550 -1.76819
合庫新興多重收益基金B類型 8.77500 8.79180 -0.01680 -0.19109
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.35750 9.42510 -0.06760 -0.71723
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.31370 10.46810 -0.15440 -1.47496
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38710 10.38730 -0.00020 -0.00193
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.42130 9.44950 -0.02820 -0.29843
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58400 9.54850 0.03550 0.37179
安聯中國東協基金 13.04000 13.23000 -0.19000 -1.43613
安聯中國策略基金 12.44000 12.56000 -0.12000 -0.95541
安聯中華新思路基金-人民幣 10.20000 10.30000 -0.10000 -0.97087
安聯中華新思路基金-美元 9.59000 9.71000 -0.12000 -1.23584
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240
安聯台灣大壩基金 17.35000 17.48000 -0.13000 -0.74371
安聯台灣科技基金 27.26000 27.34000 -0.08000 -0.29261
安聯台灣貨幣市場基金 12.40520 12.40500 0.00020 0.00161
安聯台灣智慧基金 19.65000 19.79000 -0.14000 -0.70743
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.85750 9.89140 -0.03390 -0.34272
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.98480 15.02160 -0.03680 -0.24498
安聯四季成長組合基金-美元 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30080 11.34090 -0.04010 -0.35359
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.81080 9.84700 -0.03620 -0.36762
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.08880 12.12310 -0.03430 -0.28293
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98390 10.02380 -0.03990 -0.39805
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88670 9.92320 -0.03650 -0.36782
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74370 9.77130 -0.02760 -0.28246
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.98390 11.00680 -0.02290 -0.20805
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.43510 10.44540 -0.01030 -0.09861
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25030 10.25970 -0.00940 -0.09162
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50800 9.52660 -0.01860 -0.19524
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.34910 9.35830 -0.00920 -0.09831
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.15730 9.16570 -0.00840 -0.09165
安聯全球人口趨勢基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.57000 33.66000 -0.09000 -0.26738
安聯全球油礦金趨勢基金 8.53000 8.65000 -0.12000 -1.38728
安聯全球計量平?基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33350 12.33110 0.00240 0.01946
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.10260 11.10050 0.00210 0.01892
安聯全球新興市場基金 14.46000 14.67000 -0.21000 -1.43149
安聯全球農金趨勢基金 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117
安聯全球綠能趨勢基金 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840
安聯亞洲動態策略基金 20.12000 20.40000 -0.28000 -1.37255
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.11650 79.18470 -0.06820 -0.08613
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.71990 11.71640 0.00350 0.02987
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.63100 66.69150 -0.06050 -0.09072
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.79870 9.79580 0.00290 0.02960
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44740 2.45320 -0.00580 -0.23643
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.76780 10.70620 0.06160 0.57537
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17780 2.18290 -0.00510 -0.23363
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.41350 9.35960 0.05390 0.57588
宏利台灣動力基金 23.22000 23.28000 -0.06000 -0.25773
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31870 9.34950 -0.03080 -0.32943
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44410 9.41240 0.03170 0.33679
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08690 8.11430 -0.02740 -0.33768
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.43730 8.40900 0.02830 0.33654
宏利全球動力股票基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
宏利全球債券組合基金 13.02790 13.03690 -0.00900 -0.06903
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60180 2.61530 -0.01350 -0.51619
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94980 11.98390 -0.03410 -0.28455
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.35980 9.38340 -0.02360 -0.25151
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51480 2.52890 -0.01410 -0.55755
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76920 11.73970 0.02950 0.25128
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46370 3.56140 -0.09770 -2.74330
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54570 0.56040 -0.01470 -2.62313
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.51000 16.88000 -0.37000 -2.19194
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.02620 2.05840 -0.03220 -1.56432
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.51690 9.66230 -0.14540 -1.50482
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.57890 9.70350 -0.12460 -1.28407
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.52500 9.66420 -0.13920 -1.44037
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84140 1.87950 -0.03810 -2.02713
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.50440 8.63420 -0.12980 -1.50332
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.59180 8.69900 -0.10720 -1.23233
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.31110 8.43740 -0.12630 -1.49691
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.43400 71.58480 -0.15080 -0.21066
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56510 10.57240 -0.00730 -0.06905
宏利萬利貨幣市場基金 13.58680 13.58660 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 2.01000 -0.05000 -2.48756
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.56000 9.72000 -0.16000 -1.64609
宏利臺灣股息收益基金 22.10000 22.18000 -0.08000 -0.36069
宏利澳幣保本基金 11.42030 11.48670 -0.06640 -0.57806
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.72000 10.96000 -0.24000 -2.18978
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.40000 10.62000 -0.22000 -2.07156
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.78000 9.93000 -0.15000 -1.51057
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.17000 10.32000 -0.15000 -1.45349
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.27440 11.38110 -0.10670 -0.93752
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.56250 10.65260 -0.09010 -0.84580
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.25920 10.27610 -0.01690 -0.16446
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.88000 10.89790 -0.01790 -0.16425
貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.88120 12.88100 0.00020 0.00155
貝萊德寶利基金 18.81000 18.93000 -0.12000 -0.63391
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51790 10.51750 0.00040 0.00380
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60230 9.52130 0.08100 0.85072
保德信大中華基金 22.28000 22.35000 -0.07000 -0.31320
保德信中小型股基金 36.21000 36.34000 -0.13000 -0.35773
保德信中國中小基金-人民幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
保德信中國中小基金-美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
保德信中國中小基金-新臺幣 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.24060 9.14900 0.09160 1.00120
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.26300 9.17110 0.09190 1.00206
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.29690 9.21090 0.08600 0.93368
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.49690 9.40910 0.08780 0.93314
保德信中國品牌基金-人民幣 8.46000 8.38000 0.08000 0.95465
保德信中國品牌基金-美元 8.44000 8.36000 0.08000 0.95694
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
保德信台商全方位基金 28.28000 28.34000 -0.06000 -0.21171
保德信全球中小基金 24.23000 24.19000 0.04000 0.16536
保德信全球消費商機基金 16.26000 16.13000 0.13000 0.80595
保德信全球基礎建設基金 10.64000 10.75000 -0.11000 -1.02326
保德信全球資源基金 7.22000 7.30000 -0.08000 -1.09589
保德信全球醫療生化基金-美元 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.31000 31.27000 0.04000 0.12792
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70340 9.76050 -0.05710 -0.58501
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.79760 9.85520 -0.05760 -0.58446
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.50500 9.49710 0.00790 0.08318
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.57710 9.56920 0.00790 0.08256
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.19850 9.22330 -0.02480 -0.26888
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83010 10.85930 -0.02920 -0.26889
保德信亞太基金 17.86000 18.17000 -0.31000 -1.70611
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.49140 9.51350 -0.02210 -0.23230
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.64280 11.66980 -0.02700 -0.23137
保德信店頭市場基金 28.51000 28.59000 -0.08000 -0.27982
保德信拉丁美洲基金 6.00000 6.23000 -0.23000 -3.69181
保德信金平?基金 25.01000 25.06000 -0.05000 -0.19952
保德信金滿意基金 34.31000 34.36000 -0.05000 -0.14552
保德信科技島基金 19.15000 19.31000 -0.16000 -0.82859
保德信高成長基金 72.52000 72.82000 -0.30000 -0.41197
保德信第一基金 21.18000 21.19000 -0.01000 -0.04719
保德信貨幣市場基金 15.65590 15.65560 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.00260 9.03030 -0.02770 -0.30675
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87690 10.91030 -0.03340 -0.30613
保德信新興趨勢組合基金 9.58000 9.73000 -0.15000 -1.54162
保德信瑞騰基金 15.46050 15.46410 -0.00360 -0.02328
保德信歐洲組合基金 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16860 2.17530 -0.00670 -0.30800
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69620 2.70480 -0.00860 -0.31795
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31740 0.31790 -0.00050 -0.15728
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39000 0.39140 -0.00140 -0.35769
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.42890 9.41300 0.01590 0.16892
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91800 11.90140 0.01660 0.13948
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.47480 10.50380 -0.02900 -0.27609
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.84430 11.87700 -0.03270 -0.27532
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.23810 9.25040 -0.01230 -0.13297
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45970 10.47370 -0.01400 -0.13367
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.89760 9.94420 -0.04660 -0.46861
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.90190 9.94880 -0.04690 -0.47141
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.90910 9.97610 -0.06700 -0.67161
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.65790 11.00320 -0.34530 -3.13818
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.66600 6.74380 -0.07780 -1.15365
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.14770 10.26620 -0.11850 -1.15427
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59350 11.59330 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.18000 15.27000 -0.09000 -0.58939
施羅德樂活中小基金-I類型 3365.420003385.64000 -20.22000 -0.59723
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.37160 9.40970 -0.03810 -0.40490
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.65790 9.74270 -0.08480 -0.87040
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.31220 9.39020 -0.07800 -0.83065
柏瑞中國平?基金-B類型 8.83870 8.87470 -0.03600 -0.40565
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.87000 8.94790 -0.07790 -0.87060
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.77290 8.84640 -0.07350 -0.83085
柏瑞中國平?基金-N類型 10.09710 10.13820 -0.04110 -0.40540
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.13020 10.21910 -0.08890 -0.86994
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.87520 9.95790 -0.08270 -0.83050
柏瑞五國金勢力建設基金 5.92000 6.09000 -0.17000 -2.79146
柏瑞巨人基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58210 13.58190 0.00020 0.00147
柏瑞全球金牌組合基金 14.83000 14.98000 -0.15000 -1.00134
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80280 10.80690 -0.00410 -0.03794
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.30570 11.34320 -0.03750 -0.33059
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99400 11.03220 -0.03820 -0.34626
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.23860 10.24250 -0.00390 -0.03808
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.60300 10.63820 -0.03520 -0.33088
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.42590 10.46210 -0.03620 -0.34601
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51170 10.51570 -0.00400 -0.03804
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.52400 10.55890 -0.03490 -0.33053
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62140 10.65830 -0.03690 -0.34621
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.23870 10.24260 -0.00390 -0.03808
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.60300 10.63810 -0.03510 -0.32995
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.42580 10.46200 -0.03620 -0.34601
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.61000 10.78000 -0.17000 -1.57699
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.70000 10.95000 -0.25000 -2.28311
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.33000 7.45000 -0.12000 -1.61074
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.01000 8.20000 -0.19000 -2.31707
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.67000 9.83000 -0.16000 -1.62767
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.65000 9.88000 -0.23000 -2.32794
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.86000 10.08000 -0.22000 -2.18254
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.61000 9.82000 -0.21000 -2.13849
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.26000 10.41000 -0.15000 -1.44092
柏瑞拉丁美洲基金 7.77000 7.91000 -0.14000 -1.76991
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.51840 11.55340 -0.03500 -0.30294
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39380 10.44430 -0.05050 -0.48352
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.95080 10.00710 -0.05630 -0.56260
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.21270 9.24070 -0.02800 -0.30301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85620 9.90400 -0.04780 -0.48263
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.98120 10.03770 -0.05650 -0.56288
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.99440 10.04290 -0.04850 -0.48293
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.11620 10.14690 -0.03070 -0.30256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.93420 9.99050 -0.05630 -0.56354
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.21330 10.26290 -0.04960 -0.48329
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.95470 9.98490 -0.03020 -0.30246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.80760 9.82900 -0.02140 -0.21772
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.98450 10.04100 -0.05650 -0.56269
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.88240 11.96180 -0.07940 -0.66378
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65360 10.75830 -0.10470 -0.97320
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.43900 10.54090 -0.10190 -0.96671
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.81400 7.86620 -0.05220 -0.66360
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39580 9.48810 -0.09230 -0.97280
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.16100 10.26030 -0.09930 -0.96781
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.21420 10.28250 -0.06830 -0.66424
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.45520 10.55730 -0.10210 -0.96710
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.15640 10.25620 -0.09980 -0.97307
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.97030 10.03700 -0.06670 -0.66454
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.37590 10.47720 -0.10130 -0.96686
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.28500 11.33860 -0.05360 -0.47272
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.11570 11.19960 -0.08390 -0.74913
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.48990 10.57160 -0.08170 -0.77283
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.98450 10.03190 -0.04740 -0.47249
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12230 10.19870 -0.07640 -0.74912
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.13710 10.21610 -0.07900 -0.77329
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.47340 10.55250 -0.07910 -0.74959
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.06850 10.11630 -0.04780 -0.47250
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.99190 10.06980 -0.07790 -0.77360
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.13950 10.18760 -0.04810 -0.47214
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.33120 10.40920 -0.07800 -0.74934
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.90470 9.98180 -0.07710 -0.77241
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.58000 16.70000 -0.12000 -0.71856
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.05000 15.19000 -0.14000 -0.92166
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01620 13.04560 -0.02940 -0.22536
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.56100 8.58040 -0.01940 -0.22610
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.94480 10.03240 -0.08760 -0.87317
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.14790 10.24760 -0.09970 -0.97291
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.28850 10.40720 -0.11870 -1.14056
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.00990 10.10770 -0.09780 -0.96758
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.75710 9.84310 -0.08600 -0.87371
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.90520 10.00260 -0.09740 -0.97375
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.88900 10.00300 -0.11400 -1.13966
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.82240 9.91830 -0.09590 -0.96690
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.72120 9.81680 -0.09560 -0.97384
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.86430 9.97810 -0.11380 -1.14050
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.76880 9.86420 -0.09540 -0.96713
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.39000 17.40000 -0.01000 -0.05747
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.94000 23.89000 0.05000 0.20929
國泰大中華基金 17.86000 17.96000 -0.10000 -0.55679
國泰小龍基金 13.22000 13.35000 -0.13000 -0.97378
國泰中小成長基金 36.91000 37.34000 -0.43000 -1.15158
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.28000 14.34000 -0.06000 -0.41841
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50310 0.50860 -0.00550 -1.08140
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49040 0.49590 -0.00550 -1.10909
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17930 2.18750 -0.00820 -0.37486
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02910 9.99490 0.03420 0.34217
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.43220 9.40000 0.03220 0.34255
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31500 0.31590 -0.00090 -0.28490
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.85370 10.85290 0.00080 0.00737
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58530 1.58350 0.00180 0.11367
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.53260 10.47090 0.06170 0.58925
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33560 0.33590 -0.00030 -0.08931
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.77000 16.78000 -0.01000 -0.05959
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52300 0.52700 -0.00400 -0.75901
國泰中港台基金台幣級別 13.18000 13.23000 -0.05000 -0.37793
國泰中港台基金美元級別 0.41600 0.42020 -0.00420 -0.99952
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.71000 21.37000 0.34000 1.59102
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 17.53000 17.70000 -0.17000 -0.96045
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 23.04000 22.64000 0.40000 1.76678
國泰台灣貨幣市場基金 12.34400 12.34380 0.00020 0.00162
國泰平?基金 23.12000 23.29000 -0.17000 -0.72993
國泰全球永利貨幣市場基金 12.65220 12.64140 0.01080 0.08543
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.09600 2.11050 -0.01450 -0.68704
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30750 0.30920 -0.00170 -0.54981
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.40940 0.40820 0.00120 0.29397
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41290 0.41810 -0.00520 -1.24372
國泰全球資源基金 5.93000 5.96000 -0.03000 -0.50336
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.24190 2.26700 -0.02510 -1.10719
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.47420 10.50940 -0.03520 -0.33494
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.21760 10.25200 -0.03440 -0.33554
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32970 0.33310 -0.00340 -1.02071
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32170 0.32490 -0.00320 -0.98492
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43630 0.43690 -0.00060 -0.13733
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29370 0.29920 -0.00550 -1.83824
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.32000 15.34000 -0.02000 -0.13038
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48170 0.48560 -0.00390 -0.80313
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570
國泰科技生化基金 27.91000 28.23000 -0.32000 -1.13355
國泰紐幣2021保本基金 11.28700 11.32250 -0.03550 -0.31353
國泰紐幣八年期保本基金 11.54350 11.57880 -0.03530 -0.30487
國泰紐幣保本基金 11.68720 11.70130 -0.01410 -0.12050
國泰高科技基金 9.37000 9.47000 -0.10000 -1.05597
國泰國泰基金 18.39000 18.66000 -0.27000 -1.44695
國泰富時中國A50基金 16.62000 16.55000 0.07000 0.42296
國泰新興市場基金 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.17070 2.18630 -0.01560 -0.71353
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58070 1.59200 -0.01130 -0.70980
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32810 0.33020 -0.00210 -0.63598
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34360 0.34570 -0.00210 -0.60746
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24120 0.24260 -0.00140 -0.57708
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.54330 10.57970 -0.03640 -0.34406
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56150 7.58760 -0.02610 -0.34398
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.93000 18.91000 0.02000 0.10576
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.59000 21.66000 -0.07000 -0.32318
國泰價值卓越基金 11.11000 11.21000 -0.10000 -0.89206
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30610 0.30830 -0.00220 -0.71359
國泰豐益債券組合基金 12.02190 12.02710 -0.00520 -0.04324
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.03890 10.04740 -0.00850 -0.08460
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.25730 9.18420 0.07310 0.79593
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38040 10.38880 -0.00840 -0.08086
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58550 9.50980 0.07570 0.79602
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52230 10.52150 0.00080 0.00760
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58470 9.54820 0.03650 0.38227
第一金大中華基金 18.98000 19.06000 -0.08000 -0.41973
第一金小型精選基金 24.62000 24.76000 -0.14000 -0.56543
第一金中國世紀基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
第一金中國世紀基金-人民幣 13.43000 13.60000 -0.17000 -1.25000
第一金中概平衡基金 18.98000 18.94000 0.04000 0.21119
第一金台灣貨幣市場基金 15.14190 15.14150 0.00040 0.00264
第一金全家福貨幣市場基金 176.64500 176.64000 0.00500 0.00283
第一金全球不動產證券化基金A 7.01330 7.01990 -0.00660 -0.09402
第一金全球不動產證券化基金B 5.24180 5.24680 -0.00500 -0.09530
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.25240 9.24600 0.00640 0.06922
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18100 10.17400 0.00700 0.06880
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.63840 10.52270 0.11570 1.09953
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.35000 10.17000 0.18000 1.76991
第一金亞洲科技基金 15.80000 16.04000 -0.24000 -1.49626
第一金亞洲新興市場基金 11.47000 11.59000 -0.12000 -1.03538
第一金店頭市場基金 7.45000 7.56000 -0.11000 -1.45503
第一金創新趨勢基金 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410
第一金電子基金 22.63000 22.76000 -0.13000 -0.57118
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統一大中華中小基金 12.37000 12.45000 -0.08000 -0.64257
統一大滿貫基金 23.59000 23.58000 0.01000 0.04241
統一大龍印基金 14.91000 15.07000 -0.16000 -1.06171
統一大龍騰中國基金 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623
統一中小基金 18.62000 18.67000 -0.05000 -0.26781
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.46180 10.47520 -0.01340 -0.12792
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.84510 9.88100 -0.03590 -0.36332
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.85960 9.87720 -0.01760 -0.17819
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.19920 11.21360 -0.01440 -0.12842
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.45040 10.48860 -0.03820 -0.36420
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47940 10.49810 -0.01870 -0.17813
統一台灣動力基金 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110
統一全天候基金 72.92000 73.45000 -0.53000 -0.72158
統一全球債券組合基金 12.05860 12.09800 -0.03940 -0.32567
統一全球新科技基金(人民幣) 11.45000 11.27000 0.18000 1.59716
統一全球新科技基金(美元) 10.88000 10.75000 0.13000 1.20930
統一全球新科技基金(新台幣) 10.74000 10.54000 0.20000 1.89753
統一亞太基金 22.70000 23.14000 -0.44000 -1.90147
統一亞洲大金磚基金 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135
統一奔騰基金 40.77000 41.04000 -0.27000 -0.65789
統一強棒貨幣市場基金 16.55260 16.55220 0.00040 0.00242
統一強漢基金 18.54000 18.55000 -0.01000 -0.05391
統一統信基金 24.13000 24.29000 -0.16000 -0.65871
統一黑馬基金 41.43000 41.69000 -0.26000 -0.62365
統一新亞洲科技能源基金 15.79000 15.85000 -0.06000 -0.37855
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.00730 9.00920 -0.00190 -0.02109
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.47320 10.47550 -0.00230 -0.02196
統一經建基金 30.97000 31.24000 -0.27000 -0.86428
統一龍馬基金 47.43000 47.84000 -0.41000 -0.85702
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 13.99000 14.12000 -0.13000 -0.92068
野村中小基金 35.14000 35.38000 -0.24000 -0.67835
野村中國機會基金 10.84000 10.92000 -0.08000 -0.73260
野村巴西基金 5.01000 5.16000 -0.15000 -2.90698
野村日本領先基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
野村台灣高股息基金 18.35000 18.52000 -0.17000 -0.91793
野村台灣運籌基金 26.68000 26.85000 -0.17000 -0.63315
野村平?基金 15.96000 16.02000 -0.06000 -0.37453
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.70000 12.64000 0.06000 0.47468
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
野村全球生技醫療基金 16.23000 16.37000 -0.14000 -0.85522
野村全球品牌基金 19.02000 18.93000 0.09000 0.47544
野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.54000 16.49000 0.05000 0.30321
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623
野村全球短期收益基金-美元計價 10.02820 10.05050 -0.02230 -0.22188
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18840 10.20070 -0.01230 -0.12058
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.95140 9.98900 -0.03760 -0.37641
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.92700 9.96880 -0.04180 -0.41931
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97950 9.97620 0.00330 0.03308
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.41000 9.48600 -0.07600 -0.80118
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.83220 9.63730 0.19490 2.02235
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.10590 9.17970 -0.07380 -0.80395
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.35330 9.38480 -0.03150 -0.33565
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.09580 9.13880 -0.04300 -0.47052
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.01030 10.09140 -0.08110 -0.80365
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.79020 10.54360 0.24660 2.33886
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.53790 9.61520 -0.07730 -0.80394
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.79180 9.82490 -0.03310 -0.33690
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.62420 9.67000 -0.04580 -0.47363
野村成長基金 25.09000 25.15000 -0.06000 -0.23857
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.49000 8.66000 -0.17000 -1.96305
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.30000 11.53000 -0.23000 -1.99480
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52800 9.54120 -0.01320 -0.13835
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65910 9.71490 -0.05580 -0.57438
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.01930 13.03730 -0.01800 -0.13807
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.25590 11.32110 -0.06520 -0.57592
野村泰國基金 35.10000 35.61000 -0.51000 -1.43218
野村高科技基金 7.16000 7.22000 -0.06000 -0.83102
野村貨幣市場基金 16.15710 16.15680 0.00030 0.00186
野村新馬基金 13.63000 13.78000 -0.15000 -1.08853
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51510 8.57640 -0.06130 -0.71475
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.58900 11.67250 -0.08350 -0.71536
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.50000 6.60000 -0.10000 -1.51515
野村精選貨幣市場基金 12.03210 12.03190 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249
野村歐洲高股息基金季配型 7.53000 7.52000 0.01000 0.13298
野村歐洲高股息基金累積型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
野村積極成長基金 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382
野村優質基金 27.74000 27.96000 -0.22000 -0.78684
野村環球基金-人民幣計價 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489
野村環球基金-新臺幣計價 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323
野村鴻利基金 17.27000 17.35000 -0.08000 -0.46110
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79870 16.79850 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 17.25000 17.44000 -0.19000 -1.08945
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.93000 10.52000 -0.59000 -5.60837
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.07000 11.48000 -0.41000 -3.57143
野村鑫平衡組合基金 12.99000 13.03000 -0.04000 -0.30698
野村鑫全球債券組合基金 13.12170 13.17600 -0.05430 -0.41211
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凱基台商天下基金 10.90000 11.04000 -0.14000 -1.26812
凱基台灣精五門基金 19.33000 19.49000 -0.16000 -0.82093
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
凱基全球高效平?基?(美元) 9.94620 9.99960 -0.05340 -0.53402
凱基亞太高股息基金 10.78000 11.03000 -0.25000 -2.26655
凱基亞洲四金磚基金 14.26000 14.49000 -0.23000 -1.58730
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.03000 11.26000 -0.23000 -2.04263
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.05570 10.27960 -0.22390 -2.17810
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.23000 10.39000 -0.16000 -1.53994
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47860 11.47840 0.00020 0.00174
凱基開創基金 19.29000 19.45000 -0.16000 -0.82262
凱基雲端趨勢基金 15.22000 15.07000 0.15000 0.99536
凱基新興市場中小基金 14.62000 14.92000 -0.30000 -2.01072
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37930 10.44790 -0.06860 -0.65659
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.85740 8.91590 -0.05850 -0.65613
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.76000 6.82000 -0.06000 -0.87977
凱基資源國基金 9.01000 9.16000 -0.15000 -1.63755
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.71580 9.78660 -0.07080 -0.72344
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
凱基護城河基金-台幣計價A 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041
凱基護城河基金-美元計價B 10.35600 10.38030 -0.02430 -0.23410
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.09000 20.89000 0.20000 0.95740
富邦上証180基金 28.22000 28.04000 0.18000 0.64194
富邦大中華成長基金 5.40000 5.44000 -0.04000 -0.73529
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.30000 34.11000 0.19000 0.55702
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.65410 10.65230 0.00180 0.01690
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.13200 10.05420 0.07780 0.77381
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.49470 12.52920 -0.03450 -0.27536
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87960 1.88460 -0.00500 -0.26531
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19620 10.22440 -0.02820 -0.27581
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57440 1.57860 -0.00420 -0.26606
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27630 11.29150 -0.01520 -0.13461
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65460 1.65530 -0.00070 -0.04229
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27340 10.28730 -0.01390 -0.13512
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52610 1.52680 -0.00070 -0.04585
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.19930 10.26460 -0.06530 -0.63617
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.38760 9.44080 -0.05320 -0.56351
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.46060 9.44760 0.01300 0.13760
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.54160 9.60270 -0.06110 -0.63628
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.75110 8.80060 -0.04950 -0.56246
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.84170 8.82950 0.01220 0.13817
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.43000 19.65000 -0.22000 -1.11959
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.34000 14.99000 0.35000 2.33489
富邦日本東証基金 18.03000 17.77000 0.26000 1.46314
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.70000 32.98000 0.72000 2.18314
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.83000 39.04000 -0.21000 -0.53791
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.07000 41.16000 -0.09000 -0.21866
富邦台灣心基金 15.59000 15.68000 -0.09000 -0.57398
富邦台灣釆吉50基金 40.35000 40.42000 -0.07000 -0.17318
富邦台灣科技指數基金 42.63000 42.88000 -0.25000 -0.58302
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26370 0.27000 -0.00630 -2.33333
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.17000 20.73000 -0.56000 -2.70140
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.82000 18.32000 0.50000 2.72926
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 21.16000 22.37000 -1.21000 -5.40903
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53850 15.53820 0.00030 0.00193
富邦長紅基金 47.37000 47.53000 -0.16000 -0.33663
富邦科技基金 17.33000 17.45000 -0.12000 -0.68768
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.93000 18.82000 0.11000 0.58448
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.39000 21.57000 -0.18000 -0.83449
富邦高成長基金 17.44000 17.49000 -0.05000 -0.28588
富邦基金 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
富邦深証100基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
富邦精準基金 34.54000 34.78000 -0.24000 -0.69005
富邦精銳中小基金 8.33000 8.42000 -0.09000 -1.06888
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.91000 24.87000 0.04000 0.16084
富達卓越領航全球組合基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.95000 9.03000 -0.08000 -0.88594
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.33100 10.36470 -0.03370 -0.32514
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.69270 9.71350 -0.02080 -0.21413
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.68720 9.68460 0.00260 0.02685
富蘭克林華美中華基金 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.40000 15.52000 -0.12000 -0.77320
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.84000 16.96000 -0.12000 -0.70755
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.55000 8.57520 -0.02520 -0.29387
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.54640 9.59900 -0.05260 -0.54797
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.63080 9.68380 -0.05300 -0.54731
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.51970 9.54770 -0.02800 -0.29326
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.67850 8.69280 -0.01430 -0.16450
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.86260 9.87890 -0.01630 -0.16500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.51230 10.49920 0.01310 0.12477
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.19460 11.18070 0.01390 0.12432
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.89270 7.89580 -0.00310 -0.03926
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.44330 9.44700 -0.00370 -0.03917
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.03990 8.01380 0.02610 0.32569
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.28880 10.25550 0.03330 0.32470
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.92120 7.92360 -0.00240 -0.03029
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.68410 9.68710 -0.00300 -0.03097
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09420 9.08470 0.00950 0.10457
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.84510 9.87740 -0.03230 -0.32701
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94390 9.97660 -0.03270 -0.32777
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.06730 13.05360 0.01370 0.10495
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.12830 11.16650 -0.03820 -0.34209
富蘭克林華美第一富基金 28.69000 28.87000 -0.18000 -0.62348
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22910 10.22890 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.90000 10.81000 0.09000 0.83256
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.23000 12.03000 0.20000 1.66251
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.28910 7.38180 -0.09270 -1.25579
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.75100 9.85590 -0.10490 -1.06434
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.34810 10.43340 -0.08530 -0.81757
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.67660 10.76470 -0.08810 -0.81842
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.95530 8.01620 -0.06090 -0.75971
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.03870 10.14680 -0.10810 -1.06536
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11620 10.22510 -0.10890 -1.06503
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95460 11.03860 -0.08400 -0.76097
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復華人民幣貨幣市場基金 10.95790 10.95540 0.00250 0.02282
復華人生目標基金 26.61810 26.76000 -0.14190 -0.53027
復華大中華中小策略基金 7.91000 7.98000 -0.07000 -0.87719
復華中小精選基金 40.78000 41.09000 -0.31000 -0.75444
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.68000 6.73000 -0.05000 -0.74294
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.20000 6.20000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129
復華全方位基金 18.73000 18.90000 -0.17000 -0.89947
復華全球大趨勢基金-美元 9.70000 9.79000 -0.09000 -0.91931
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.60000 15.66000 -0.06000 -0.38314
復華全球平?基金-新臺幣 17.35000 17.33000 0.02000 0.11541
復華全球物聯網科技基金-美元 10.17000 10.02000 0.15000 1.49701
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.06000 9.84000 0.22000 2.23577
復華全球原物料基金 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349
復華全球消費基金-新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34370 11.35210 -0.00840 -0.07400
復華全球債券基金 13.75740 13.75370 0.00370 0.02690
復華全球債券組合基金 15.21000 15.19000 0.02000 0.13167
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.64000 12.72000 -0.08000 -0.62893
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816
復華有利貨幣市場基金 13.35710 13.35680 0.00030 0.00225
復華亞太平?基金 11.96000 12.06000 -0.10000 -0.82919
復華亞太成長基金 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460
復華東協世紀基金 11.28000 11.52000 -0.24000 -2.08333
復華南非幣2017保本基金 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403
復華南非幣長期收益基金A 11.29000 11.41000 -0.12000 -1.05171
復華南非幣長期收益基金B 8.20000 8.29000 -0.09000 -1.08565
復華南非幣短期收益基金A 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938
復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786
復華美國新星基金-美元 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705
復華美國新星基金-新臺幣 10.43000 10.27000 0.16000 1.55794
復華恒生基金 16.92000 17.06000 -0.14000 -0.82063
復華恒生單日反向一倍基金 12.14000 12.03000 0.11000 0.91438
復華恒生單日正向二倍基金 20.03000 20.40000 -0.37000 -1.81373
復華神盾基金 18.24970 18.34600 -0.09630 -0.52491
復華高成長基金 41.24000 41.57000 -0.33000 -0.79384
復華高益策略組合基金 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206
復華貨幣市場基金 14.31520 14.31490 0.00030 0.00210
復華復華基金 13.28000 13.39000 -0.11000 -0.82151
復華華人世紀基金 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031
復華傳家二號基金 20.81270 20.91090 -0.09820 -0.46961
復華傳家基金 17.74610 17.88620 -0.14010 -0.78329
復華奧林匹克全球組合基金 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406
復華新興人民幣短期收益基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
復華新興人民幣債券基金A 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027
復華新興人民幣債券基金B 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
復華新興市場高收益債券基金A 9.33000 9.49000 -0.16000 -1.68599
復華新興市場高收益債券基金B 6.26000 6.37000 -0.11000 -1.72684
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.60000 12.88000 -0.28000 -2.17391
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.28000 13.55000 -0.27000 -1.99262
復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
復華滬深300 A股基金 21.26000 21.15000 0.11000 0.52009
復華數位經濟基金 32.70000 32.87000 -0.17000 -0.51719
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.81150 9.82310 -0.01160 -0.11809
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.89550 8.88700 0.00850 0.09565
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.26290 9.19350 0.06940 0.75488
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.15590 11.16940 -0.01350 -0.12087
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.13320 10.12470 0.00850 0.08395
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.54900 10.46990 0.07910 0.75550
景順主流基金 16.19000 16.28000 -0.09000 -0.55283
景順台灣科技基金 26.61000 26.94000 -0.33000 -1.22494
景順全球科技基金 15.34000 15.26000 0.08000 0.52425
景順全球康健基金 16.01000 16.11000 -0.10000 -0.62073
景順貨幣市場基金 15.85260 15.85230 0.00030 0.00189
景順潛力基金 29.88000 30.04000 -0.16000 -0.53262
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08060 9.11500 -0.03440 -0.37740
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.65670 8.66870 -0.01200 -0.13843
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.67610 10.71650 -0.04040 -0.37699
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.22190 10.23610 -0.01420 -0.13872
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594
華南永昌中國A股基金(美元) 7.72000 7.75000 -0.03000 -0.38710
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884
華南永昌永昌基金 13.14000 13.08000 0.06000 0.45872
華南永昌全球亨利組合基金 14.21750 14.23750 -0.02000 -0.14047
華南永昌全球神農水資源基金 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106
華南永昌全球精品基金 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.43000 9.52000 -0.09000 -0.94538
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.43000 10.53000 -0.10000 -0.94967
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321
華南永昌物聯網精選基金 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881
華南永昌前瞻科技基金 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848
華南永昌策略報酬基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10920 16.10890 0.00030 0.00186
華南永昌龍盈平?基金 17.88320 17.88260 0.00060 0.00336
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86090 11.86070 0.00020 0.00169
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.44000 18.38000 0.06000 0.32644
華頓中國多重機會平?基金 10.70340 10.61250 0.09090 0.85654
華頓台灣基金 16.25000 16.27000 -0.02000 -0.12293
華頓平安貨幣市場基金 11.44990 11.44970 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 12.75000 12.67000 0.08000 0.63141
華頓全球高收益債券基金A 13.00450 13.00000 0.00450 0.03462
華頓全球高收益債券基金B 9.03290 9.02980 0.00310 0.03433
華頓全球黑鑽油源基金 5.96000 6.01000 -0.05000 -0.83195
華頓新興亞太債券基金A 10.81670 10.84120 -0.02450 -0.22599
華頓新興亞太債券基金B 8.88640 8.90650 -0.02010 -0.22568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.76000 8.85000 -0.09000 -1.01695
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61300 2.62020 -0.00720 -0.27479
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.17960 12.11300 0.06660 0.54982
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38300 0.38350 -0.00050 -0.13038
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.00330 10.99750 0.00580 0.05274
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.51260 10.51330 -0.00070 -0.00666
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.19630 10.10750 0.08880 0.87856
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.70130 9.61680 0.08450 0.87867
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.09110 10.07040 0.02070 0.20555
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.63020 9.61420 0.01600 0.16642
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.68000 10.85000 -0.17000 -1.56682
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.97000 10.11000 -0.14000 -1.38477
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.94000 -0.03000 -1.02041
匯豐中國動力基金(台幣) 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706
匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34100 2.34070 0.00030 0.01282
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05900 2.06320 -0.00420 -0.20357
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.41130 11.38900 0.02230 0.19580
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.07660 10.05690 0.01970 0.19589
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34250 0.34190 0.00060 0.17549
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30370 0.30370 0.00000 0.00000
匯豐五福全球債券組合基金 13.20450 13.23300 -0.02850 -0.21537
匯豐太平洋精典基金 14.30000 14.48000 -0.18000 -1.24309
匯豐台灣精典基金 19.39000 19.45000 -0.06000 -0.30848
匯豐全球趨勢組合基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
匯豐全球關鍵資源基金 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103
匯豐安富基金 22.57000 22.60000 -0.03000 -0.13274
匯豐成功基金 33.40000 33.69000 -0.29000 -0.86079
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53050 2.55260 -0.02210 -0.86578
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42110 2.44300 -0.02190 -0.89644
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.78690 11.84090 -0.05400 -0.45605
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.84410 8.89810 -0.05400 -0.60687
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37160 0.37430 -0.00270 -0.72135
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35560 0.35820 -0.00260 -0.72585
匯豐拉丁美洲基金 6.65000 6.74000 -0.09000 -1.33531
匯豐金磚動力基金 11.46000 11.61000 -0.15000 -1.29199
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94220 14.94200 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78150 15.78130 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 5.26000 -0.27000 -5.13308
匯豐新鑽動力基金 8.93000 9.05000 -0.12000 -1.32597
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.83530 5.88830 -0.05300 -0.90009
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89220 8.94540 -0.05320 -0.59472
匯豐龍鳳基金 41.34000 41.46000 -0.12000 -0.28944
匯豐龍騰電子基金 28.63000 28.83000 -0.20000 -0.69372
匯豐雙高收益債券組合基金 12.12330 12.16040 -0.03710 -0.30509
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.09000 17.21000 -0.12000 -0.69727
新光中國成長基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
新光台灣富貴基金 20.14000 20.34000 -0.20000 -0.98328
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482
新光全球生技醫療基金(美元) 10.40000 10.53000 -0.13000 -1.23457
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088
新光全球債券基金(A累積)美元 9.94470 9.94880 -0.00410 -0.04121
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.04560 9.97180 0.07380 0.74009
新光全球債券基金(B配息)美元 9.94490 9.94890 -0.00400 -0.04021
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04560 9.97180 0.07380 0.74009
新光吉星貨幣市場基金 15.34980 15.34950 0.00030 0.00195
新光亞洲精選基金 20.53000 20.68000 -0.15000 -0.72534
新光兩岸優勢基金 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803
新光店頭基金 21.05000 21.29000 -0.24000 -1.12729
新光南非幣保本基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614
新光國家建設基金 22.03000 22.22000 -0.19000 -0.85509
新光創新科技基金 13.79000 13.95000 -0.16000 -1.14695
新光福運平?基金 15.14610 15.24630 -0.10020 -0.65721
新光澳幣八年期保本基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
新光澳幣十年期保本基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818
新光澳幣保本基金 11.21000 11.29000 -0.08000 -0.70859
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98350 14.00610 -0.02260 -0.16136
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59750 9.61310 -0.01560 -0.16228
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56800 10.56700 0.00100 0.00946
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79320 9.75590 0.03730 0.38233
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.88630 9.94830 -0.06200 -0.62322
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.44280 7.51150 -0.06870 -0.91460
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126
群益大印度基金-人民幣 11.52100 12.00710 -0.48610 -4.04844
群益大印度基金-美元 10.91340 11.40720 -0.49380 -4.32884
群益大印度基金-新臺幣 10.67000 11.08000 -0.41000 -3.70036
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.16830 10.17300 -0.00470 -0.04620
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.87700 9.91050 -0.03350 -0.33803
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.89040 9.89490 -0.00450 -0.04548
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.93580 8.96610 -0.03030 -0.33794
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682
群益中小型股基金 31.32000 31.50000 -0.18000 -0.57143
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.87710 9.87690 0.00020 0.00202
群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.23550 9.26250 -0.02700 -0.29150
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.93180 8.89810 0.03370 0.37873
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.33360 9.33350 0.00010 0.00107
群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.72720 8.75270 -0.02550 -0.29134
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.44060 8.40880 0.03180 0.37818
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98680 10.99710 -0.01030 -0.09366
群益中國高收益債券基金-美元 10.27180 10.31160 -0.03980 -0.38597
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.32990 10.30080 0.02910 0.28250
群益中國新機會基金-人民幣 7.66470 7.70030 -0.03560 -0.46232
群益中國新機會基金-美元 8.54690 8.61180 -0.06490 -0.75362
群益中國新機會基金-新臺幣 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000
群益平?王基金 17.98550 18.00760 -0.02210 -0.12273
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.74000 5.72000 0.02000 0.34965
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.57220 9.56750 0.00470 0.04912
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.20240 9.22500 -0.02260 -0.24499
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.37190 9.36730 0.00460 0.04911
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.00980 9.03190 -0.02210 -0.24469
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02420 10.06090 -0.03670 -0.36478
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.94890 7.97810 -0.02920 -0.36600
群益全球關鍵生技基金-美元 12.36160 12.55720 -0.19560 -1.55767
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.57000 12.68000 -0.11000 -0.86751
群益印巴雙星基金 10.03000 10.62000 -0.59000 -5.55556
群益印度中小基金-人民幣 11.91990 12.49650 -0.57660 -4.61409
群益印度中小基金-美元 10.64810 11.19590 -0.54780 -4.89286
群益印度中小基金-新臺幣 12.70000 13.26000 -0.56000 -4.22323
群益多利策略組合基金 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681
群益多重收益組合基金 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903
群益多重資產組合基金 13.12000 13.19000 -0.07000 -0.53071
群益安家基金 18.14510 18.23280 -0.08770 -0.48100
群益安穩貨幣市場基金 15.97690 15.97660 0.00030 0.00188
群益亞太中小基金 10.85000 10.99000 -0.14000 -1.27389
群益亞太新趨勢平衡基金 14.72000 14.82000 -0.10000 -0.67476
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.93610 9.94340 -0.00730 -0.07342
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.19680 8.20280 -0.00600 -0.07315
群益店頭市場基金 67.51000 68.37000 -0.86000 -1.25786
群益東方盛世基金 7.90000 7.95000 -0.05000 -0.62893
群益東協成長基金-人民幣 11.23000 11.66790 -0.43790 -3.75303
群益東協成長基金-美元 9.92950 10.34700 -0.41750 -4.03499
群益東協成長基金-新臺幣 10.12000 10.48000 -0.36000 -3.43511
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.88350 9.94310 -0.05960 -0.59941
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.68030 9.76720 -0.08690 -0.88971
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.70460 9.72640 -0.02180 -0.22413
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.88360 9.94310 -0.05950 -0.59840
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.68030 9.76720 -0.08690 -0.88971
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.70460 9.72640 -0.02180 -0.22413
群益長安基金 20.11000 20.11000 0.00000 0.00000
群益美國新創亮點基金-美元 10.72790 10.77240 -0.04450 -0.41309
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169
群益真善美基金 15.57590 15.66610 -0.09020 -0.57577
群益馬拉松基金 88.29000 89.17000 -0.88000 -0.98688
群益深証中小板基金 15.09000 15.04000 0.05000 0.33245
群益創新科技基金 22.68000 22.90000 -0.22000 -0.96070
群益華夏盛世基金-人民幣 8.26600 8.32740 -0.06140 -0.73732
群益華夏盛世基金-美元 7.75770 7.83820 -0.08050 -1.02702
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764
群益奧斯卡基金 20.68000 20.86000 -0.18000 -0.86290
群益新興大消費基金 9.68000 9.93000 -0.25000 -2.51762
群益新興金鑽基金 7.72000 7.88000 -0.16000 -2.03046
群益葛萊美基金 17.29000 17.47000 -0.18000 -1.03034
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.43840 9.22970 0.20870 2.26118
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.59260 9.70840 -0.11580 -1.19278
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.32070 9.38650 -0.06580 -0.70101
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.05310 7.87480 0.17830 2.26418
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.60210 8.70590 -0.10380 -1.19229
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.22010 8.27820 -0.05810 -0.70184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.85000 25.86000 -0.01000 -0.03867
德信中國精選成長基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
德信台灣主流中小基金 15.06000 15.26000 -0.20000 -1.31062
德信新興股票組合基金 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287
德信萬保貨幣市場基金 11.85690 11.85660 0.00030 0.00253
德信萬瑞基金 11.10310 11.07560 0.02750 0.24829
德信數位時代基金 25.06000 24.92000 0.14000 0.56180
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57900 11.57870 0.00030 0.00259
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.69000 15.81000 -0.12000 -0.75901
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.86000 17.06000 -0.20000 -1.17233
德銀遠東DWS全球神農基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.96000 8.04000 -0.08000 -0.99502
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.55000 10.66000 -0.11000 -1.03189
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.35390 11.40340 -0.04950 -0.43408
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.23880 14.30680 -0.06800 -0.47530
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.00550 9.02400 -0.01850 -0.20501
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.53840 11.57470 -0.03630 -0.31362
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.95940 10.99390 -0.03450 -0.31381
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.89810 12.92490 -0.02680 -0.20735
德銀遠東DWS科技基金 13.15000 13.28000 -0.13000 -0.97892
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.23000 15.24000 -0.01000 -0.06562
摩根中小基金 21.57000 21.88000 -0.31000 -1.41682
摩根中國A股基金 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445
摩根中國A股基金(美元) 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186
摩根中國亮點基金 9.94000 10.06000 -0.12000 -1.19284
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.94740 9.91480 0.03260 0.32880
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.61970 10.65360 -0.03390 -0.31820
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.39790 10.36380 0.03410 0.32903
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.23370 11.26700 -0.03330 -0.29555
摩根台灣金磚基金 17.43000 17.58000 -0.15000 -0.85324
摩根台灣基金 10.53000 10.61000 -0.08000 -0.75401
摩根台灣增長基金 43.12000 43.33000 -0.21000 -0.48465
摩根平?基金 24.97000 25.00000 -0.03000 -0.12000
摩根全球α基金 15.76000 15.70000 0.06000 0.38217
摩根全球平?基金 14.01230 14.13450 -0.12220 -0.86455
摩根全球發現基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76710 9.80160 -0.03450 -0.35198
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.19460 10.25320 -0.05860 -0.57153
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.80370 9.84880 -0.04510 -0.45792
摩根多元入息成長基金-累積型 10.55510 10.59240 -0.03730 -0.35214
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.60840 10.66350 -0.05510 -0.51672
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.64340 12.70900 -0.06560 -0.51617
摩根亞洲基金 41.23000 42.13000 -0.90000 -2.13624
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.56180 9.58510 -0.02330 -0.24309
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.47930 10.54680 -0.06750 -0.64000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.51360 9.56110 -0.04750 -0.49680
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.66560 12.69640 -0.03080 -0.24259
摩根東方內需機會基金 13.07000 13.34000 -0.27000 -2.02399
摩根東方科技基金 26.67000 27.05000 -0.38000 -1.40481
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.29000 9.38000 -0.09000 -0.95949
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.93000 9.02000 -0.09000 -0.99778
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
摩根金龍收成基金 16.56000 16.77000 -0.21000 -1.25224
摩根第一貨幣市場基金 15.00230 15.00210 0.00020 0.00133
摩根絕對日本基金 11.30000 11.47000 -0.17000 -1.48213
摩根新金磚五國基金 9.19000 9.37000 -0.18000 -1.92102
摩根新絲路基金 8.40000 8.55000 -0.15000 -1.75439
摩根新興35基金 10.55000 10.75000 -0.20000 -1.86047
摩根新興日本基金 20.67000 20.72000 -0.05000 -0.24131
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.25210 8.33010 -0.07800 -0.93636
摩根新興活利債券基金-累積型 10.74410 10.84580 -0.10170 -0.93769
摩根新興科技基金 46.04000 46.18000 -0.14000 -0.30316
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.02940 9.06150 -0.03210 -0.35425
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.74620 10.78440 -0.03820 -0.35422
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.32890 8.48820 -0.15930 -1.87672
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.57920 8.80400 -0.22480 -2.55338
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.24390 8.44750 -0.20360 -2.41018
摩根新興雙利平?基金-累積型 8.89310 9.06320 -0.17010 -1.87682
摩根龍揚基金 24.83000 25.13000 -0.30000 -1.19379
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
摩根環球股票收益基金-累積型 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237
摩根總收益組合基金-月配息型 9.68670 9.68400 0.00270 0.02788
摩根總收益組合基金-累積型 11.15050 11.14740 0.00310 0.02781
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聯邦中國龍基金 17.37000 17.37000 0.00000 0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.77420 10.90050 -0.12630 -1.15866
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.46920 10.56750 -0.09830 -0.93021
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25660 10.31510 -0.05850 -0.56713
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51200 10.63520 -0.12320 -1.15842
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.21390 10.31020 -0.09630 -0.93403
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.00190 10.05900 -0.05710 -0.56765
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.15250 9.22420 -0.07170 -0.77730
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.50620 9.51680 -0.01060 -0.11138
聯邦金鑽平?基金 16.19990 16.18260 0.01730 0.10690
聯邦貨幣市場基金 13.07860 13.07830 0.00030 0.00229
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.56830 10.57340 -0.00510 -0.04823
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.91260 8.91680 -0.00420 -0.04710
聯邦精選科技基金 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.17190 16.19650 -0.02460 -0.15188
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.63460 10.76610 -0.13150 -1.22143
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.11170 11.18930 -0.07760 -0.69352
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.86530 10.94130 -0.07600 -0.69462
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.02850 11.08880 -0.06030 -0.54379
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.51920 11.55480 -0.03560 -0.30810
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58890 10.64680 -0.05790 -0.54383
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.66440 9.69430 -0.02990 -0.30843
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.10000 30.12000 -0.02000 -0.06640
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.01000 14.09000 -0.08000 -0.56778
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.03000 14.10000 -0.07000 -0.49645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.54000 16.61000 -0.07000 -0.42143
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.65000 15.70000 -0.05000 -0.31847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.21000 14.28000 -0.07000 -0.49020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.09000 14.13000 -0.04000 -0.28309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.48000 14.53000 -0.05000 -0.34412
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.79000 16.86000 -0.07000 -0.41518
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.35000 16.41000 -0.06000 -0.36563
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.27000 -0.07000 -0.49054
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.76000 14.82000 -0.06000 -0.40486
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.09000 14.14000 -0.05000 -0.35361
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.24000 14.29000 -0.05000 -0.34990
聯博亞太地產基金-A類型 12.47000 12.60000 -0.13000 -1.03175
聯博亞太地產基金-B類型 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000
聯博貨幣市場基金 14.93000 14.92980 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.31320 10.34500 -0.03180 -0.30739
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.38630 8.41220 -0.02590 -0.30789
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.56300 14.61820 -0.05520 -0.37761
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.81000 14.98000 -0.17000 -1.13485
瀚亞中國基金-人民幣 10.80000 10.98000 -0.18000 -1.63934
瀚亞中國基金-新台幣 11.82000 11.93000 -0.11000 -0.92205
瀚亞巴西基金 4.03000 4.26000 -0.23000 -5.39906
瀚亞外銷基金 28.39000 28.61000 -0.22000 -0.76896
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
瀚亞全球綠色金脈基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103
瀚亞印度基金-人民幣 11.19000 11.61000 -0.42000 -3.61757
瀚亞印度基金-美元 10.63000 11.02000 -0.39000 -3.53902
瀚亞印度基金-新台幣 24.36000 25.06000 -0.70000 -2.79330
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.78000 10.93000 -0.15000 -1.37237
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.52000 9.65000 -0.13000 -1.34715
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.26000 10.45000 -0.19000 -1.81818
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.27000 9.44000 -0.17000 -1.80085
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.55000 13.70000 -0.15000 -1.09489
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.11000 9.28000 -0.17000 -1.83190
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.61000 8.77000 -0.16000 -1.82440
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.86000 8.97000 -0.11000 -1.22631
瀚亞亞太基礎建設基金 10.06000 10.22000 -0.16000 -1.56556
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.19890 13.21110 -0.01220 -0.09235
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.48270 10.53880 -0.05610 -0.53232
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.07880 10.12900 -0.05020 -0.49561
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.15930 12.17050 -0.01120 -0.09203
瀚亞非洲基金-南非幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.28000 18.36000 -1.08000 -5.88235
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46710 13.46680 0.00030 0.00223
瀚亞美國高科技基金 18.47000 18.33000 0.14000 0.76378
瀚亞高科技基金 43.80000 44.29000 -0.49000 -1.10634
瀚亞理財通基金 19.53000 19.65000 -0.12000 -0.61069
瀚亞菁華基金 15.10000 15.23000 -0.13000 -0.85358
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.31400 11.39860 -0.08460 -0.74220
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.05390 9.12160 -0.06770 -0.74219
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.66050 9.84030 -0.17980 -1.82718
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.69130 9.44470 0.24660 2.61099
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.74250 9.92390 -0.18140 -1.82791
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.35530 9.48020 -0.12490 -1.31748
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.88780 8.98800 -0.10020 -1.11482
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.64410 8.80500 -0.16090 -1.82737
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.52630 8.30440 0.22190 2.67208
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.00850 9.17620 -0.16770 -1.82755
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.64140 8.75670 -0.11530 -1.31671
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.94830 8.03790 -0.08960 -1.11472
瀚亞電通網基金 10.84000 10.95000 -0.11000 -1.00457
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.56520 13.60760 -0.04240 -0.31159
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.48850 10.55060 -0.06210 -0.58859
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.06410 10.12020 -0.05610 -0.55434
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.01320 12.05070 -0.03750 -0.31119
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337
瀚亞歐洲基金 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403
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